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LSA Produits structurés

A. Gamme en architecture ouverte

Fort de plus de trente années d'expérience cumulée en conseil en investissement, LS Advisors vous donne accès à une plateforme unique et complète de produits structurés en architecture ouverte.

Grâce à notre savoir-faire issu des salles de marchés institutionnels nous sélectionnons en accord avec vous les meilleurs émetteurs, le choix de l'enveloppe (EMTN, Warrants, Certificats, Fonds, SPVs et Trusts...) et de l'actif sous-jacent. Nous optimisons également la structure en termes de performance recherchée et d'horizon de placement. Vos possibilités de personnalisation sont sans limites.

Créativité et compréhension des mécanismes complexes sont un gage de réussite pour la création de votre produit. Mais ce qui nous différencie le plus est sans conteste notre extrême attention portée au choix du moteur de performance là où de trop nombreuses maisons se contentent de mettre l'accent sur les caractéristiques techniques du produit.

Nous organisons par la suite un appel d'offres avec les plus grandes banques d'investissements afin de bénéficier des propositions les plus compétitives du marché en adéquation avec le cahier des charges du client déterminé ex-ante.

Classes d'actifs


  • Actions
  • Crédit
  • Taux
  • Matières Premières
  • Forex
  • Immobilier
  • Fonds (Alternatifs et UCITS)
  • Actifs Cachés (Volatilité, Corrélation, Skew...)

Caractéristiques


  • Format d'Emission: EMTN, Warrants, Certificats, Fonds, SPVs et Trusts.
  • Devises: Tous types de devises de cotation.
  • Maturité: 3 mois à 15 ans.
  • Minimum d'investissement: 250K EUR en primaire, 50K EUR en secondaire.
  • Placements: Privés ou Appel Public à l'Epargne (APE).
  • Dépositaire: Fonds Blanc, Comptes Titres ou Assurance-Vie.

B. Typologie de produits

Capital Garanti / Protégé
Produit défini par un niveau de protection de capital partiel ou total et le plus souvent d'un pourcentage de participation à la hausse d'un sous-jacent (d'autres structures existent). L'idée est de sécuriser au maximum le capital (remboursé totalement ou partiellement à maturité tant que l'émetteur ne fait pas défaut). En contrepartie les gains sont souvent diminués par le coût de cette protection.
Participation
Produit qui réplique simplement la performance d'un sous-jacent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On peut les apparenter à des produits indiciels (delta 1). Ce sont souvent des produits d'accès, notamment aux pays émergents ou à des classes d'actifs règlementés (e.g Matières Premières).
Rendement
Produit qui répond à une logique de versement de revenus périodiques. A chaque période fixée par les caractéristiques du produit, vous recevrez un certain montant correspondant au détachement du coupon. Typiquement ce produit cherche à concurrencer les portefeuilles de crédit ou le fonds EURO d'un contrat d'assurance-vie.
Levier
Produit qui permet d'amplifier une variation du sous-jacent afin de réaliser des gains rapides, mais avec une prise de risque importante. Il peut aussi s'agir de produit oû le montant investi se limite à la prime de l'option sans achat de support obligataire (type EMTN).

Services Annexes


  • Mise en adéquation possible des produits structurés avec les problématiques Bale III, Solvency II et IFRS.
  • Possibilité de référencement de vos produits sur tous les types de contrat d'assurance-vie.
  • Formation de nos partenaires à l'utilisation et à la compréhension des produits structurés.

Marché Secondaire


  • Valorisation de vos produits disponibles sur Bloomberg, Reuters et Fininfo.
  • Vérification des valorisations des émetteurs.
  • Double valorisateur possible sur demande.
  • Reporting régulier sur mesure.
  • OST (Opérations Sur Titres), Détachement de coupons.